Patrimônio líquido
R$ 17.847.243,52
classe
R$ 17.847.243,52
R$ 1,14
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE CLASSIC PREVIDÊNCIA FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.941.855/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE CLASSIC PREVIDÊNCIA FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.941.855/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.847.243,52 | R$ 1,135552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.836.123,89 | R$ 1,134845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.825.222,72 | R$ 1,134151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.813.912,91 | R$ 1,133431 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.763.281,28 | R$ 1,132690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.753.315,12 | R$ 1,132054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.743.773,96 | R$ 1,131446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.730.594,48 | R$ 1,130605 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.632.742,66 | R$ 1,129590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.619.983,16 | R$ 1,128773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.607.197,12 | R$ 1,127953 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.216.525,90 | R$ 1,127255 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.004.822,32 | R$ 1,126479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.994.441,11 | R$ 1,125792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.985.113,58 | R$ 1,125174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.976.533,27 | R$ 1,124605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.965.904,49 | R$ 1,123901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.952.288,31 | R$ 1,122999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.941.114,59 | R$ 1,122259 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.911.517,61 | R$ 1,121623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.901.854,30 | R$ 1,120982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.894.360,67 | R$ 1,120485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |