Patrimônio líquido
R$ 29.058.916,27
classe
R$ 29.058.916,27
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FQJ11 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.138.982/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FQJ11 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.138.982/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.058.916,27 | R$ 1,074548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.015.006,73 | R$ 1,072924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.946.581,11 | R$ 1,070394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.939.207,88 | R$ 1,070121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.850.207,58 | R$ 1,066830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.897.241,19 | R$ 1,068569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.917.551,70 | R$ 1,069321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.871.041,61 | R$ 1,067601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.855.774,77 | R$ 1,067036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.884.945,91 | R$ 1,068115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.755.045,84 | R$ 1,063311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.804.154,36 | R$ 1,065127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.765.027,81 | R$ 1,063680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.772.472,97 | R$ 1,063956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.687.957,65 | R$ 1,060831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.600.006,51 | R$ 1,057578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.516.689,49 | R$ 1,054497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.609.792,02 | R$ 1,057940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.635.799,24 | R$ 1,058902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.597.897,30 | R$ 1,057500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.506.343,40 | R$ 1,054115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.496.288,56 | R$ 1,053743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |