Patrimônio líquido
R$ 36.722.207,57
classe
R$ 36.722.207,57
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FIF CIC RF RESP LIMITADA
60.831.550/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FIF CIC RF RESP LIMITADA
60.831.550/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.722.207,57 | R$ 1,097176 | R$ 34.718,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.634.117,27 | R$ 1,095580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.474.303,15 | R$ 1,090800 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.374.195,87 | R$ 1,090797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.117.670,54 | R$ 1,083104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.071.402,15 | R$ 1,081717 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.085.673,22 | R$ 1,082178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.063.917,65 | R$ 1,081525 | R$ 50.000,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.217.061,49 | R$ 1,080128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.361.451,84 | R$ 1,084434 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.161.977,31 | R$ 1,078515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.273.679,73 | R$ 1,081846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.246.276,44 | R$ 1,081029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.240.339,37 | R$ 1,080852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.021.160,14 | R$ 1,074315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.787.757,66 | R$ 1,067354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.333.192,39 | R$ 1,053796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.770.355,91 | R$ 1,066835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.952.321,67 | R$ 1,072262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.058.544,62 | R$ 1,075430 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.503.390,91 | R$ 1,070750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.557.085,61 | R$ 1,072370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |