Patrimônio líquido
R$ 19.441.364,11
classe
R$ 19.441.364,11
R$ 1.172,44
20/08/2026
R$ 1.000,00
181
Dias úteis
28
-
Fundo/Casca
COMMANDER ABSOLUTE 180 CIC DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.776.035/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
COMMANDER ABSOLUTE 180 CIC DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.776.035/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.441.364,11 | R$ 1.172,443286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 19.428.018,08 | R$ 1.171,638432 | R$ 5.409,62 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 19.409.272,86 | R$ 1.170,833983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 19.395.946,81 | R$ 1.170,030110 | R$ 27.330,43 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 19.355.306,70 | R$ 1.169,226091 | R$ 313.198,59 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 19.030.567,71 | R$ 1.168,517486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 19.017.516,67 | R$ 1.167,716124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 19.004.475,07 | R$ 1.166,915342 | R$ 6.435,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 18.985.011,49 | R$ 1.166,115089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 18.969.830,80 | R$ 1.165,182646 | R$ 1.600.000,00 | R$ 183.549,95 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 17.543.024,72 | R$ 1.164,378503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 17.530.771,80 | R$ 1.163,565243 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 17.419.556,26 | R$ 1.162,816566 | R$ 486.433,20 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 16.921.355,96 | R$ 1.162,008507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 16.909.597,53 | R$ 1.161,201042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 16.896.395,18 | R$ 1.160,294422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 16.884.301,36 | R$ 1.159,463926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 16.874.428,51 | R$ 1.158,785946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 16.865.111,13 | R$ 1.158,146111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 16.853.500,66 | R$ 1.157,348807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 16.841.738,16 | R$ 1.156,541063 | R$ 75.701,73 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 16.754.324,71 | R$ 1.155,733175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |