Patrimônio líquido
R$ 59.760.102,79
classe
R$ 59.760.102,79
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CORUMBAU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.406.976/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CORUMBAU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.406.976/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.760.102,79 | R$ 1,096625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.706.163,25 | R$ 1,095635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.641.968,27 | R$ 1,094457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.612.696,91 | R$ 1,093920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.502.660,49 | R$ 1,091901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.490.336,41 | R$ 1,091675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.477.758,61 | R$ 1,091444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.428.689,14 | R$ 1,090544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.398.314,35 | R$ 1,089986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.399.157,93 | R$ 1,090002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.310.613,41 | R$ 1,088377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.338.071,01 | R$ 1,088881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.293.512,58 | R$ 1,088063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.282.860,87 | R$ 1,087868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.172.861,59 | R$ 1,085849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.027.813,57 | R$ 1,083187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.885.925,10 | R$ 1,080584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.014.856,87 | R$ 1,082950 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.057.684,21 | R$ 1,083980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.040.646,51 | R$ 1,083570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.944.553,99 | R$ 1,081258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.913.277,94 | R$ 1,080506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |