Patrimônio líquido
R$ 303.955.988,53
classe
R$ 303.955.988,53
R$ 1,14
20/08/2026
-
1
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
63.125.524/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.125.524/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 303.955.988,53 | R$ 1,135770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 303.785.105,94 | R$ 1,135131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 303.614.177,58 | R$ 1,134493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 303.443.032,43 | R$ 1,133853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 303.272.201,45 | R$ 1,133215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 303.101.422,95 | R$ 1,132577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 302.930.802,38 | R$ 1,131939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 302.760.144,79 | R$ 1,131301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 302.590.072,42 | R$ 1,130666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 302.419.811,96 | R$ 1,130030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 302.249.232,52 | R$ 1,129392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 302.076.565,45 | R$ 1,128747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 301.904.143,58 | R$ 1,128103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 301.731.855,76 | R$ 1,127459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 301.559.637,55 | R$ 1,126816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 301.387.446,04 | R$ 1,126172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 301.215.396,26 | R$ 1,125529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 301.043.414,56 | R$ 1,124887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 300.871.686,03 | R$ 1,124245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 300.699.502,29 | R$ 1,123602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 300.528.430,02 | R$ 1,122962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 300.356.800,22 | R$ 1,122321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |