Patrimônio líquido
R$ 103.409.075,38
classe
R$ 103.409.075,38
R$ 1.434,78
02/10/2026
-
-
Dias
15095
-
Fundo/Casca
ARES ENYO FIDC RESP LIMITADA
62.948.345/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
ARES ENYO FIDC DE RESP LIMITADA
62.948.345/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 103.409.075,38 | R$ 1.434,783262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15095 |
| 01/10/2026 | R$ 103.351.771,14 | R$ 1.433,996668 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 15094 |
| 30/09/2026 | R$ 99.243.981,23 | R$ 1.432,440879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 99.154.262,13 | R$ 1.431,145916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15093 |
| 28/09/2026 | R$ 99.026.210,07 | R$ 1.429,297673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15093 |
| 25/09/2026 | R$ 99.161.809,01 | R$ 1.431,254844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 24/09/2026 | R$ 98.975.969,97 | R$ 1.428,572531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 23/09/2026 | R$ 98.879.682,79 | R$ 1.427,182767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 22/09/2026 | R$ 98.783.696,34 | R$ 1.425,797344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 21/09/2026 | R$ 98.686.222,98 | R$ 1.424,390459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 18/09/2026 | R$ 98.703.400,91 | R$ 1.424,638397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 17/09/2026 | R$ 98.645.142,57 | R$ 1.423,797524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 16/09/2026 | R$ 98.536.902,87 | R$ 1.422,235243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 15/09/2026 | R$ 98.404.883,75 | R$ 1.420,329741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 14/09/2026 | R$ 98.214.973,07 | R$ 1.417,588660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 11/09/2026 | R$ 98.386.005,04 | R$ 1.420,057255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 98.263.919,80 | R$ 1.418,295134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 98.170.650,30 | R$ 1.416,948926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 98.080.489,92 | R$ 1.415,647593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 98.049.503,29 | R$ 1.415,200347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 97.997.196,98 | R$ 1.414,445382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 97.961.071,88 | R$ 1.413,923970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |