Patrimônio líquido
R$ 94.092.011,66
classe
R$ 94.092.011,66
R$ 1.329,62
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARES ENYO FIDC RESP LIMITADA
62.948.345/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
ARES ENYO FIDC DE RESP LIMITADA
62.948.345/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 94.092.011,66 | R$ 1.329,615797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 94.013.523,09 | R$ 1.328,506674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 93.874.876,45 | R$ 1.326,547456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 93.759.227,92 | R$ 1.324,913224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 93.100.868,25 | R$ 1.315,609933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 92.955.107,39 | R$ 1.313,550184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 92.895.854,27 | R$ 1.312,712877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 92.786.299,49 | R$ 1.311,164756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 92.681.571,53 | R$ 1.309,684844 | R$ 5.788.005,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 87.031.344,11 | R$ 1.339,390691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 86.928.688,27 | R$ 1.337,810843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 86.758.094,75 | R$ 1.335,185452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 86.607.737,70 | R$ 1.332,871494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 86.505.431,27 | R$ 1.331,297024 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 83.403.870,14 | R$ 1.329,677871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 83.293.774,16 | R$ 1.327,922650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 83.194.716,61 | R$ 1.326,343412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 83.088.051,75 | R$ 1.324,642892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 82.999.446,45 | R$ 1.323,230290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 83.016.456,70 | R$ 1.323,501478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 83.041.765,40 | R$ 1.323,904966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 82.946.373,02 | R$ 1.322,384159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |