Patrimônio líquido
R$ 18.263.790,05
classe
R$ 18.263.790,05
R$ 10,40
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.751.026/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.751.026/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.263.790,05 | R$ 10,396748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.233.457,72 | R$ 10,379482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.161.298,64 | R$ 10,338405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.156.856,03 | R$ 10,335876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.086.190,32 | R$ 10,295649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.121.637,36 | R$ 10,315827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.138.922,46 | R$ 10,325667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.122.938,80 | R$ 10,316568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.117.137,06 | R$ 10,313265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.146.609,48 | R$ 10,330043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.024.114,31 | R$ 10,260312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.068.919,30 | R$ 10,285817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.040.706,61 | R$ 10,269757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.043.362,62 | R$ 10,271269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.002.194,35 | R$ 10,247834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.958.078,46 | R$ 10,222721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.915.290,69 | R$ 10,198363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.961.475,60 | R$ 10,224654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.018.444,86 | R$ 10,257084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.002.369,83 | R$ 10,247934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.882.417,72 | R$ 10,179650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.905.975,27 | R$ 10,193061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |