Patrimônio líquido
R$ 10.792.931,46
classe
R$ 10.792.931,46
R$ 4,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BOCELLI FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
62.851.268/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOCELLI FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
62.851.268/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.792.931,46 | R$ 4,463495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.792.434,55 | R$ 4,463289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.787.040,32 | R$ 4,461059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.781.899,66 | R$ 4,458933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.776.769,01 | R$ 4,456811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.771.937,87 | R$ 4,454813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.766.665,95 | R$ 4,452633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.761.691,59 | R$ 4,450575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.762.468,93 | R$ 4,450897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.757.997,31 | R$ 4,449048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.758.175,08 | R$ 4,449121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.756.196,30 | R$ 4,448303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.750.667,81 | R$ 4,446017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.745.987,36 | R$ 4,444081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.740.958,53 | R$ 4,442001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.734.059,21 | R$ 4,439148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.725.278,14 | R$ 4,435516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.724.218,01 | R$ 4,435078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.717.119,53 | R$ 4,432142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.709.510,75 | R$ 4,428996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.707.822,50 | R$ 4,428298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.701.034,89 | R$ 4,425490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |