Patrimônio líquido
R$ 24.899.595,95
classe
R$ 24.899.595,95
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.916.349/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.916.349/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.899.595,95 | R$ 1,103897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.890.694,29 | R$ 1,103502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.889.590,39 | R$ 1,103453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.875.206,97 | R$ 1,102816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.863.718,89 | R$ 1,102306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.851.432,09 | R$ 1,101762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.842.412,58 | R$ 1,101362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.823.054,64 | R$ 1,100504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.821.235,41 | R$ 1,100423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.806.277,99 | R$ 1,099760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.794.958,39 | R$ 1,099258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.789.095,18 | R$ 1,098998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.774.287,80 | R$ 1,098342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.753.292,58 | R$ 1,097411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.740.479,58 | R$ 1,096843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.734.716,55 | R$ 1,096587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.711.041,83 | R$ 1,095538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.715.455,11 | R$ 1,095733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.711.900,59 | R$ 1,095576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.696.277,44 | R$ 1,094883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.692.742,10 | R$ 1,094726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.668.165,80 | R$ 1,093637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |