Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
11/11/2025
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MARLIM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
63.077.802/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MARLIM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
63.077.802/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/11/2025, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,242752 | R$ 0,00 | R$ 324.770.227,79 | 0 |
| 10/11/2025 | R$ 322.902.347,31 | R$ 1,235605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 321.068.323,60 | R$ 1,228587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 319.983.804,67 | R$ 1,224437 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 322.814.985,74 | R$ 1,235077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 320.002.623,37 | R$ 1,224317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 319.114.851,31 | R$ 1,220921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 319.150.046,94 | R$ 1,221055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 318.220.297,27 | R$ 1,217498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 318.045.999,56 | R$ 1,216831 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 317.372.010,98 | R$ 1,214367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 318.371.191,88 | R$ 1,218191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 317.033.966,87 | R$ 1,213074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 316.373.859,50 | R$ 1,210548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 313.270.033,69 | R$ 1,198672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 311.135.551,18 | R$ 1,190505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 315.270.983,44 | R$ 1,206328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 313.994.980,11 | R$ 1,201446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 312.315.928,36 | R$ 1,195021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 313.233.575,37 | R$ 1,198532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 312.122.949,82 | R$ 1,194283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 313.236.399,48 | R$ 1,198543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |