Patrimônio líquido
R$ 296.487.744,09
classe
R$ 296.487.744,09
R$ 1,17
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.691.544/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.691.544/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 296.487.744,09 | R$ 1,169205 | R$ 7.932.991,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 288.462.933,95 | R$ 1,168833 | R$ 1.435.075,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 287.047.124,04 | R$ 1,168911 | R$ 3.472.508,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 283.483.641,64 | R$ 1,168536 | R$ 7.841.216,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 275.493.514,95 | R$ 1,167905 | R$ 2.121.100,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 273.251.943,99 | R$ 1,167390 | R$ 6.485.220,67 | R$ 39.907,76 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 266.677.073,46 | R$ 1,166824 | R$ 8.468.191,40 | R$ 628,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 258.090.652,46 | R$ 1,166286 | R$ 10.263.310,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 247.673.508,81 | R$ 1,165562 | R$ 2.356.771,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 245.177.304,34 | R$ 1,164900 | R$ 3.652.843,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 241.393.212,83 | R$ 1,164267 | R$ 5.939.938,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 235.320.135,92 | R$ 1,163609 | R$ 6.509.722,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 228.681.307,80 | R$ 1,162952 | R$ 7.071.088,84 | R$ 96.633,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 221.482.044,96 | R$ 1,161773 | R$ 3.432.597,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 217.920.751,47 | R$ 1,161087 | R$ 7.038.496,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.810.729,31 | R$ 1,160693 | R$ 14.007.271,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 196.756.928,29 | R$ 1,160419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 196.653.318,21 | R$ 1,159808 | R$ 4.468.449,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 192.064.133,50 | R$ 1,159079 | R$ 9.587.996,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 182.414.763,31 | R$ 1,158689 | R$ 4.362.403,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 177.935.430,47 | R$ 1,157929 | R$ 10.866.248,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 166.955.709,43 | R$ 1,157142 | R$ 8.214.389,19 | R$ 0,00 | 1 |