Patrimônio líquido
R$ 54.801.280,80
classe
R$ 54.801.280,80
R$ 10,96
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.751.113/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.751.113/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.801.280,80 | R$ 10,960256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.765.388,55 | R$ 10,953078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.732.262,02 | R$ 10,946452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.717.067,39 | R$ 10,943413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.626.826,93 | R$ 10,925365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.615.429,78 | R$ 10,923086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.592.277,05 | R$ 10,918455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.546.371,80 | R$ 10,909274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.527.067,51 | R$ 10,905414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.548.428,15 | R$ 10,909686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.492.292,00 | R$ 10,898458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.478.542,86 | R$ 10,895709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.442.289,31 | R$ 10,888458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.409.047,94 | R$ 10,881810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.351.362,55 | R$ 10,870273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.284.228,09 | R$ 10,856846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.156.546,32 | R$ 10,831309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.250.101,29 | R$ 10,850020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.280.429,45 | R$ 10,856086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.265.533,91 | R$ 10,853107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.219.620,73 | R$ 10,843924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.155.659,03 | R$ 10,831132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |