Patrimônio líquido
R$ 11.249.928,71
classe
R$ 11.249.928,71
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.727.602/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.727.602/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.249.928,71 | R$ 1,030876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.237.371,01 | R$ 1,029725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.212.221,19 | R$ 1,027421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.207.008,41 | R$ 1,026943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.170.214,55 | R$ 1,023571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.186.987,89 | R$ 1,025108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.193.148,53 | R$ 1,025673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.180.438,67 | R$ 1,024508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.175.244,06 | R$ 1,024032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.188.906,95 | R$ 1,025284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.140.456,92 | R$ 1,020845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.157.789,52 | R$ 1,022433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.144.887,56 | R$ 1,021251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.148.552,45 | R$ 1,021586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.118.903,47 | R$ 1,018869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.090.381,21 | R$ 1,016256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.062.597,93 | R$ 1,013710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.094.043,90 | R$ 1,016592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.104.649,89 | R$ 1,017563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.092.261,97 | R$ 1,016428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.055.025,74 | R$ 1,013016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.051.381,19 | R$ 1,012682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |