Patrimônio líquido
R$ 23.178.490,87
classe
R$ 23.178.490,87
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CR5F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.726.601/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CR5F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.726.601/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.178.490,87 | R$ 1,103738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.170.285,16 | R$ 1,103347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.169.114,96 | R$ 1,103291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.155.831,14 | R$ 1,102659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.145.068,98 | R$ 1,102146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.132.688,78 | R$ 1,101557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.127.460,90 | R$ 1,101308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.108.825,43 | R$ 1,100420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.107.102,23 | R$ 1,100338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.093.237,51 | R$ 1,099678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.082.857,11 | R$ 1,099184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.077.538,39 | R$ 1,098930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.062.796,40 | R$ 1,098228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.044.156,80 | R$ 1,097341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.032.378,73 | R$ 1,096779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.027.435,53 | R$ 1,096545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.005.500,00 | R$ 1,095500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.009.651,87 | R$ 1,095698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.006.258,54 | R$ 1,095536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.991.470,14 | R$ 1,094832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.987.949,41 | R$ 1,094664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.965.638,61 | R$ 1,093602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |