Patrimônio líquido
R$ 35.317.197,22
classe
R$ 35.317.197,22
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BATURITÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.810.753/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BATURITÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.810.753/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.317.197,22 | R$ 1,070218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.293.080,48 | R$ 1,069487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.241.072,33 | R$ 1,067911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.228.378,67 | R$ 1,067527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.186.319,71 | R$ 1,066252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.202.582,83 | R$ 1,066745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.198.388,21 | R$ 1,066618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.165.049,16 | R$ 1,065608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.159.504,84 | R$ 1,065440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.149.413,57 | R$ 1,065134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.064.093,27 | R$ 1,062548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.084.782,43 | R$ 1,063175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.050.378,59 | R$ 1,062133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.045.257,38 | R$ 1,061977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.990.257,55 | R$ 1,060311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.956.829,08 | R$ 1,059298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.898.041,46 | R$ 1,057516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.965.689,14 | R$ 1,059566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.984.566,32 | R$ 1,060138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.934.452,95 | R$ 1,058620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.863.008,67 | R$ 1,056455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.839.090,70 | R$ 1,055730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |