Patrimônio líquido
R$ 130.467.954,00
classe
R$ 130.467.954,00
R$ 1,12
20/08/2026
-
8
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE ATENAS XP SEG PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.213.987/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE ATENAS XP SEG PREV FIE I DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.213.987/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 130.467.954,00 | R$ 1,116541 | R$ 189.100,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 130.212.615,89 | R$ 1,115973 | R$ 0,00 | R$ 51.393,21 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 130.199.234,73 | R$ 1,115418 | R$ 11.276,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 130.114.213,82 | R$ 1,114786 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 130.038.479,05 | R$ 1,114177 | R$ 287.620,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.694.573,42 | R$ 1,113693 | R$ 143.380,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 129.492.163,06 | R$ 1,113186 | R$ 83.724,37 | R$ 330.096,60 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.675.053,79 | R$ 1,112641 | R$ 147.999,90 | R$ 248.815,13 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.703.719,55 | R$ 1,112023 | R$ 220.349,19 | R$ 27.897,42 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.429.711,48 | R$ 1,111322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 129.368.189,40 | R$ 1,110794 | R$ 0,00 | R$ 161.190,70 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.459.972,36 | R$ 1,110199 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.378.187,34 | R$ 1,109572 | R$ 115.879,90 | R$ 914.190,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.091.871,76 | R$ 1,108851 | R$ 1.900,00 | R$ 94.813,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.115.199,33 | R$ 1,108258 | R$ 133.222,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 129.913.416,62 | R$ 1,107673 | R$ 22.415,46 | R$ 268.755,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 130.079.951,06 | R$ 1,106994 | R$ 110.242,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 129.900.932,55 | R$ 1,106409 | R$ 106.114,42 | R$ 134.920,31 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.861.231,62 | R$ 1,105825 | R$ 61.232,35 | R$ 70.295,05 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 129.802.997,26 | R$ 1,105252 | R$ 45.000,00 | R$ 66.073,93 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.762.201,07 | R$ 1,104725 | R$ 474.763,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 129.218.785,62 | R$ 1,104139 | R$ 316.411,62 | R$ 0,00 | 1 |