Patrimônio líquido
R$ 44.583.582,37
classe
R$ 44.583.582,37
R$ 2,00
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS II CIC CI MULT – RESP LIMITADA
62.548.248/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS II CIC CI MULT – RESP LIMITADA
62.548.248/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.583.582,37 | R$ 2,003336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.413.975,22 | R$ 1,995714 | R$ 0,00 | R$ 441.440,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.459.987,06 | R$ 1,978121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.792.501,78 | R$ 1,992915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.437.233,34 | R$ 2,021601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.329.285,29 | R$ 2,016798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.311.140,45 | R$ 2,015991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.408.479,46 | R$ 2,020322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.945.958,23 | R$ 2,044235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.247.413,59 | R$ 2,057648 | R$ 0,00 | R$ 10.601,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.389.723,06 | R$ 2,063506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.581.732,29 | R$ 2,072047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.195.110,32 | R$ 1,965885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.275.832,89 | R$ 1,969476 | R$ 0,00 | R$ 310.676,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.406.449,63 | R$ 1,961523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.198.287,71 | R$ 1,952328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.817.322,04 | R$ 1,935500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.411.994,88 | R$ 1,961767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.973.232,59 | R$ 1,986558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.726.966,88 | R$ 1,975680 | R$ 0,00 | R$ 26.610,44 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.291.902,22 | R$ 1,999445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.097.795,40 | R$ 1,990876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |