Patrimônio líquido
R$ 226.488.049,79
classe
R$ 226.488.049,79
R$ 118,79
22/10/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
2
18,77%
Fundo/Casca
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.901.508/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.901.508/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 22h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 226.488.049,79 | R$ 118,791789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 226.422.431,98 | R$ 118,757372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 226.234.855,14 | R$ 118,658989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 225.609.634,99 | R$ 118,331065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 225.662.388,96 | R$ 118,358734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 225.864.089,45 | R$ 118,464525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 225.995.124,48 | R$ 118,533252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 225.855.328,83 | R$ 118,459930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 226.318.127,33 | R$ 118,702665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 225.749.707,19 | R$ 118,404532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 225.096.745,89 | R$ 118,062057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 224.507.065,95 | R$ 117,752773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 223.949.897,56 | R$ 117,460541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 221.549.375,89 | R$ 116,201480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 221.263.320,70 | R$ 116,051446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 221.267.511,38 | R$ 116,053644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 221.092.536,99 | R$ 115,961871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 220.422.089,72 | R$ 115,610224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 220.483.043,42 | R$ 115,642194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 220.078.986,10 | R$ 115,430268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 219.992.638,43 | R$ 115,384980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 220.082.830,07 | R$ 115,432285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |