Patrimônio líquido
R$ 215.128.116,03
classe
R$ 215.128.116,03
R$ 112,83
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.901.508/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.901.508/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 215.128.116,03 | R$ 112,833563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 214.815.551,99 | R$ 112,669625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 213.998.923,42 | R$ 112,241308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 213.807.332,24 | R$ 112,140819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 213.181.119,28 | R$ 111,812374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 213.483.635,48 | R$ 111,971042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 213.468.366,19 | R$ 111,963033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 213.517.827,70 | R$ 111,988975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 213.480.975,61 | R$ 111,969647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 213.451.666,25 | R$ 111,954274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 212.382.657,08 | R$ 111,393584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 212.519.753,70 | R$ 111,465491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 212.405.564,63 | R$ 111,405599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 212.280.053,78 | R$ 111,339770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 212.215.061,71 | R$ 111,305682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 211.956.738,99 | R$ 111,170193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 211.449.433,66 | R$ 110,904114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 211.965.693,69 | R$ 111,174889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 211.993.576,61 | R$ 111,189514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 211.597.514,00 | R$ 110,981781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 210.679.944,40 | R$ 110,500521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 210.292.872,27 | R$ 110,297503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |