Patrimônio líquido
R$ 160.695.216,17
classe
R$ 160.695.216,17
R$ 820,53
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXÍMIA FIF MULT CLASSE ÚNICA
63.025.487/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
SZ CAPITAL
Classe
EXÍMIA FIF MULT CLASSE ÚNICA
63.025.487/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.695.216,17 | R$ 820,526670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 160.682.858,22 | R$ 820,463569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 160.670.502,67 | R$ 820,400480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 160.658.147,53 | R$ 820,337393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 160.645.900,78 | R$ 820,274860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 160.633.546,04 | R$ 820,211776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 160.621.194,50 | R$ 820,148707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 160.616.841,75 | R$ 820,126482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 160.604.494,61 | R$ 820,063436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.592.141,46 | R$ 820,000359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 160.580.793,52 | R$ 819,942416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.568.446,78 | R$ 819,879372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 160.556.098,44 | R$ 819,816320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 160.543.752,90 | R$ 819,753282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 160.531.407,75 | R$ 819,690247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.519.061,48 | R$ 819,627205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 160.506.715,49 | R$ 819,564165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 160.494.369,90 | R$ 819,501128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 160.469.669,66 | R$ 819,375006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 160.469.683,93 | R$ 819,375078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 160.456.408,78 | R$ 819,307294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 160.443.136,04 | R$ 819,239522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |