Patrimônio líquido
R$ 15.303.004,88
classe
R$ 15.303.004,88
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.726.818/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.726.818/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.303.004,88 | R$ 1,019238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.281.239,41 | R$ 1,017788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.246.655,98 | R$ 1,015485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.240.060,42 | R$ 1,015046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.190.152,80 | R$ 1,011722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.209.841,60 | R$ 1,013033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.222.142,85 | R$ 1,013852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.207.522,50 | R$ 1,012879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.208.496,11 | R$ 1,012943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.221.417,56 | R$ 1,013804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.160.293,35 | R$ 1,009733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.178.696,65 | R$ 1,010959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.162.561,50 | R$ 1,009884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.169.581,83 | R$ 1,010352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.130.624,50 | R$ 1,007757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.094.982,65 | R$ 1,005383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.061.883,47 | R$ 1,003178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.102.442,40 | R$ 1,005880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.113.185,57 | R$ 1,006595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.095.376,38 | R$ 1,005409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.051.952,82 | R$ 1,002517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.044.485,32 | R$ 1,002020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |