Patrimônio líquido
R$ 10.929.674,93
classe
R$ 10.929.674,93
R$ 1,12
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU CADENZA PREV FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.061/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU CADENZA PREV FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.061/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.929.674,93 | R$ 1,121397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.924.015,80 | R$ 1,120816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.918.746,07 | R$ 1,120275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.912.611,88 | R$ 1,119646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.905.563,73 | R$ 1,118923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.899.900,73 | R$ 1,118342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.903.216,37 | R$ 1,118682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.895.584,41 | R$ 1,117899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.890.106,01 | R$ 1,117337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.885.219,43 | R$ 1,116836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.878.114,77 | R$ 1,116107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.873.922,83 | R$ 1,115676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.867.971,83 | R$ 1,115066 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.861.950,03 | R$ 1,114499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.857.457,94 | R$ 1,114038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.851.425,17 | R$ 1,113419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.844.347,86 | R$ 1,112693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.839.651,26 | R$ 1,112211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.835.136,51 | R$ 1,111748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.829.373,10 | R$ 1,111157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.822.190,70 | R$ 1,110420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.818.748,40 | R$ 1,110067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |