Patrimônio líquido
R$ 11.075.829,02
classe
R$ 11.075.829,02
R$ 1,14
02/10/2026
-
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU CADENZA PREV FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.061/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU CADENZA PREV FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.061/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.075.829,02 | R$ 1,136289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.071.715,36 | R$ 1,135867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.066.454,79 | R$ 1,135327 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.061.441,27 | R$ 1,134864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.054.208,67 | R$ 1,134122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.051.375,71 | R$ 1,133832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.047.577,15 | R$ 1,133442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.044.903,15 | R$ 1,133168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.039.922,31 | R$ 1,132657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.034.628,28 | R$ 1,132113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.030.127,37 | R$ 1,131652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.024.018,61 | R$ 1,131025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.017.498,59 | R$ 1,130356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.010.449,91 | R$ 1,129633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.006.245,83 | R$ 1,129201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.000.567,49 | R$ 1,128619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.995.734,65 | R$ 1,128123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.987.161,03 | R$ 1,127243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.983.922,97 | R$ 1,126911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.979.564,54 | R$ 1,126464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.975.627,21 | R$ 1,126060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.969.785,81 | R$ 1,125461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |