Patrimônio líquido
R$ 10.822.190,70
classe
R$ 10.822.190,70
R$ 1,11
23/07/2026
-
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU CADENZA PREV FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.061/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU CADENZA PREV FIE I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.061/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 10.822.190,70 | R$ 1,110420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.818.748,40 | R$ 1,110067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.814.945,05 | R$ 1,109676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.809.760,92 | R$ 1,109144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.802.891,54 | R$ 1,108440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 10.798.067,91 | R$ 1,107945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 10.793.416,78 | R$ 1,107467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 10.786.417,68 | R$ 1,106749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 10.780.016,76 | R$ 1,106092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 10.773.829,99 | R$ 1,105458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 10.768.387,42 | R$ 1,104899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 10.760.904,38 | R$ 1,104131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 10.757.116,84 | R$ 1,103743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 10.751.495,80 | R$ 1,103166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 10.742.125,81 | R$ 1,102205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 10.736.605,72 | R$ 1,101638 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 10.729.311,91 | R$ 1,100941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.724.870,92 | R$ 1,100485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 10.718.593,72 | R$ 1,099841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 10.713.105,78 | R$ 1,099278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 10.708.488,47 | R$ 1,098804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 10.702.365,24 | R$ 1,098176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |