Patrimônio líquido
R$ 12.920.608,10
classe
R$ 12.920.608,10
R$ 902,53
20/08/2026
-
-
Dias
1
-7,63%
Fundo/Casca
GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT CI MULT RESP LIMITADA
60.275.727/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT CI MULT RESP LIMITADA
60.275.727/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.920.608,10 | R$ 902,529377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.863.538,94 | R$ 898,542986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.968.122,63 | R$ 905,848358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.938.451,99 | R$ 903,775807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.994.586,50 | R$ 907,696911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.911.106,46 | R$ 901,865669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.877.352,82 | R$ 899,507912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.899.086,93 | R$ 901,026082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 10/08/2026 | R$ 12.755.839,10 | R$ 891,019945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 07/08/2026 | R$ 12.677.573,92 | R$ 885,552971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 06/08/2026 | R$ 12.726.990,32 | R$ 889,004802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 05/08/2026 | R$ 12.779.869,26 | R$ 892,698498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 04/08/2026 | R$ 12.830.970,16 | R$ 896,267994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 03/08/2026 | R$ 12.694.531,72 | R$ 886,737506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 31/07/2026 | R$ 12.662.242,88 | R$ 884,482068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 30/07/2026 | R$ 12.650.077,76 | R$ 883,632311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 29/07/2026 | R$ 12.755.423,15 | R$ 890,990890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 28/07/2026 | R$ 12.772.502,38 | R$ 892,183907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 27/07/2026 | R$ 12.745.434,08 | R$ 890,293134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 24/07/2026 | R$ 12.660.012,32 | R$ 884,326259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 23/07/2026 | R$ 12.696.402,34 | R$ 886,868172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 22/07/2026 | R$ 12.618.818,83 | R$ 881,448815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |