Patrimônio líquido
R$ 6.585.831,18
classe
R$ 6.585.831,18
R$ 1,12
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU TRÍADE PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.004.781/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU TRÍADE PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.004.781/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.585.831,18 | R$ 1,122061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.582.546,34 | R$ 1,121501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.579.548,03 | R$ 1,120990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.575.971,73 | R$ 1,120381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.572.004,66 | R$ 1,119705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.568.474,06 | R$ 1,119104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.571.092,16 | R$ 1,119550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.566.099,06 | R$ 1,118699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.562.763,87 | R$ 1,118131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.559.950,83 | R$ 1,117652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.555.800,23 | R$ 1,116944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.553.121,16 | R$ 1,116488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.549.619,24 | R$ 1,115891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.546.499,18 | R$ 1,115360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.543.947,63 | R$ 1,114925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.539.758,10 | R$ 1,114211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.535.997,49 | R$ 1,113570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.533.250,74 | R$ 1,113102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.530.546,92 | R$ 1,112642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.526.928,98 | R$ 1,112025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.522.794,52 | R$ 1,111321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.520.562,92 | R$ 1,110941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |