Patrimônio líquido
R$ 6.639.901,76
classe
R$ 6.639.901,76
R$ 1,13
17/09/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU TRÍADE PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.004.781/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU TRÍADE PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.004.781/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 6.639.901,76 | R$ 1,131273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.635.948,95 | R$ 1,130600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.631.790,66 | R$ 1,129891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.629.129,34 | R$ 1,129438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.625.736,19 | R$ 1,128860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.623.485,15 | R$ 1,128476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.618.480,49 | R$ 1,127623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.616.303,60 | R$ 1,127253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.613.743,95 | R$ 1,126816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.611.570,29 | R$ 1,126446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.609.261,40 | R$ 1,126053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.606.855,19 | R$ 1,125643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 6.604.393,21 | R$ 1,125223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 6.602.780,52 | R$ 1,124949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 6.600.276,07 | R$ 1,124522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 6.597.421,37 | R$ 1,124036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 6.594.344,16 | R$ 1,123511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 6.591.463,04 | R$ 1,123020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 6.588.887,81 | R$ 1,122582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 6.585.831,18 | R$ 1,122061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.582.546,34 | R$ 1,121501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.579.548,03 | R$ 1,120990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |