Patrimônio líquido
R$ 6.530.546,92
classe
R$ 6.530.546,92
R$ 1,11
27/07/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU TRÍADE PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.004.781/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU TRÍADE PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.004.781/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 6.530.546,92 | R$ 1,112642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.526.928,98 | R$ 1,112025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.522.794,52 | R$ 1,111321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.520.562,92 | R$ 1,110941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.518.313,22 | R$ 1,110557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.515.191,27 | R$ 1,110026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.511.401,65 | R$ 1,109380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.508.667,22 | R$ 1,108914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.505.473,92 | R$ 1,108370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.501.639,16 | R$ 1,107717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.497.422,78 | R$ 1,106998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.492.917,27 | R$ 1,106231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.489.631,43 | R$ 1,105671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.485.504,08 | R$ 1,104968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.483.163,88 | R$ 1,104569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.479.923,92 | R$ 1,104017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.475.172,95 | R$ 1,103207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.471.625,13 | R$ 1,102603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.468.203,03 | R$ 1,102020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.465.589,74 | R$ 1,101575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.461.896,12 | R$ 1,100945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.458.718,28 | R$ 1,100404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |