Patrimônio líquido
R$ 192.675.671,95
classe
R$ 192.675.671,95
R$ 98,52
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
2722
-
Fundo/Casca
VINLAND INFRA FI EM COTAS DE FIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
62.253.563/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND INFRA FI EM COTAS DE FIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
62.253.563/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.675.671,95 | R$ 98,519048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2722 |
| 19/08/2026 | R$ 192.772.597,39 | R$ 98,568608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 18/08/2026 | R$ 192.826.250,64 | R$ 98,596042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2721 |
| 17/08/2026 | R$ 192.769.029,88 | R$ 98,566784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2722 |
| 14/08/2026 | R$ 192.637.620,20 | R$ 98,499591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 13/08/2026 | R$ 192.533.817,22 | R$ 98,446514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 12/08/2026 | R$ 192.493.271,41 | R$ 98,425783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2911 |
| 11/08/2026 | R$ 192.410.680,71 | R$ 98,383552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 10/08/2026 | R$ 192.432.305,54 | R$ 98,394609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2724 |
| 07/08/2026 | R$ 192.255.421,58 | R$ 98,304165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2728 |
| 06/08/2026 | R$ 192.139.952,98 | R$ 98,245124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2731 |
| 05/08/2026 | R$ 192.112.069,01 | R$ 98,230866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2730 |
| 04/08/2026 | R$ 191.931.940,70 | R$ 98,138763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2911 |
| 03/08/2026 | R$ 191.745.922,27 | R$ 98,043647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2735 |
| 31/07/2026 | R$ 191.668.575,38 | R$ 98,004098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2740 |
| 30/07/2026 | R$ 194.131.856,36 | R$ 99,263625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2739 |
| 29/07/2026 | R$ 193.930.278,49 | R$ 99,160554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 28/07/2026 | R$ 193.927.775,16 | R$ 99,159274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2739 |
| 27/07/2026 | R$ 193.907.202,28 | R$ 99,148755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2737 |
| 24/07/2026 | R$ 193.784.128,61 | R$ 99,085824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2747 |
| 23/07/2026 | R$ 193.660.429,79 | R$ 99,022575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2749 |
| 22/07/2026 | R$ 193.406.978,51 | R$ 98,892980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2914 |