Patrimônio líquido
R$ 187.501.031,91
classe
R$ 187.501.031,91
R$ 95,87
30/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
2681
-5,05%
Fundo/Casca
VINLAND INFRA FI EM COTAS DE FIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
62.253.563/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND INFRA FI EM COTAS DE FIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
62.253.563/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/11/2026, 16h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 187.501.031,91 | R$ 95,873147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2681 |
| 28/10/2026 | R$ 189.204.610,37 | R$ 96,744222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2679 |
| 27/10/2026 | R$ 189.034.498,73 | R$ 96,657241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2680 |
| 26/10/2026 | R$ 189.468.323,75 | R$ 96,879064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2684 |
| 23/10/2026 | R$ 187.083.907,05 | R$ 95,659863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2691 |
| 22/10/2026 | R$ 186.947.993,05 | R$ 95,590367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2689 |
| 21/10/2026 | R$ 186.969.273,91 | R$ 95,601249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2689 |
| 20/10/2026 | R$ 187.106.583,18 | R$ 95,671458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2689 |
| 19/10/2026 | R$ 187.045.998,87 | R$ 95,640480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2690 |
| 16/10/2026 | R$ 187.267.878,52 | R$ 95,753931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2689 |
| 15/10/2026 | R$ 187.291.498,34 | R$ 95,766009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2691 |
| 14/10/2026 | R$ 187.539.207,70 | R$ 95,892668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2688 |
| 13/10/2026 | R$ 187.943.676,99 | R$ 96,099481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 09/10/2026 | R$ 188.066.841,03 | R$ 96,162457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2692 |
| 08/10/2026 | R$ 187.901.018,14 | R$ 96,077669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2690 |
| 07/10/2026 | R$ 187.871.772,30 | R$ 96,062715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2690 |
| 06/10/2026 | R$ 188.195.574,64 | R$ 96,228281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2690 |
| 05/10/2026 | R$ 188.053.289,10 | R$ 96,155528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2691 |
| 02/10/2026 | R$ 187.966.189,15 | R$ 96,110992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2691 |
| 01/10/2026 | R$ 188.004.926,05 | R$ 96,130799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2691 |
| 30/09/2026 | R$ 188.101.889,25 | R$ 96,180378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2693 |
| 29/09/2026 | R$ 190.488.831,93 | R$ 97,400871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2692 |