Patrimônio líquido
R$ 191.011.619,92
classe
R$ 191.011.619,92
R$ 101,40
31/07/2026
-
-
Dias
5616
-
Fundo/Casca
RIZA TRAKTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.305.611/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA DIRECT LENDING
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA TRAKTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.305.611/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 191.011.619,92 | R$ 101,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5616 |
| 30/06/2026 | R$ 191.162.914,85 | R$ 101,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5588 |
| 29/05/2026 | R$ 189.919.305,20 | R$ 100,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5588 |
| 30/04/2026 | R$ 189.255.830,17 | R$ 100,472821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5587 |
| 31/03/2026 | R$ 189.099.761,75 | R$ 100,389967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 27/02/2026 | R$ 189.079.765,27 | R$ 100,379351 | R$ 1.645.906,13 | R$ 1.738.481,93 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 189.023.658,50 | R$ 100,349565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5578 |
| 31/12/2025 | R$ 189.208.902,80 | R$ 100,447908 | R$ 174.835,66 | R$ 170.138,22 | 5598 |
| 28/11/2025 | R$ 189.269.914,04 | R$ 100,480298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |