Patrimônio líquido
R$ 23.069.387,98
classe
R$ 23.069.387,98
R$ 1,12
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PRINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
62.910.859/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
62.910.859/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.069.387,98 | R$ 1,122757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.058.050,60 | R$ 1,122205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.045.033,12 | R$ 1,121572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.032.263,01 | R$ 1,120950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.021.754,12 | R$ 1,120439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.008.442,30 | R$ 1,119791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.004.326,83 | R$ 1,119590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.989.192,32 | R$ 1,118854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.976.638,17 | R$ 1,118243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.963.225,64 | R$ 1,117590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.951.638,82 | R$ 1,117026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.940.387,68 | R$ 1,116479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.927.319,05 | R$ 1,115843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.913.292,04 | R$ 1,115160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.900.320,81 | R$ 1,114529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.888.886,29 | R$ 1,113972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.876.027,03 | R$ 1,113346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.863.710,89 | R$ 1,112747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.851.803,68 | R$ 1,112167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.840.285,09 | R$ 1,111607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.827.586,58 | R$ 1,110989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.815.635,89 | R$ 1,110407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |