Patrimônio líquido
R$ 44.587.312,91
classe
R$ 44.587.312,91
R$ 117,07
19/08/2026
R$ 100,00
91
Dias úteis
25
15,76%
Fundo/Casca
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO COTAS DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.060.765/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO COTAS DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.060.765/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.614.365,89 | R$ 117,145244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 44.587.312,91 | R$ 117,074211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 44.558.513,36 | R$ 116,998591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 44.531.883,52 | R$ 116,928668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 44.501.656,18 | R$ 116,849299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 44.475.029,01 | R$ 116,779383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 44.446.704,58 | R$ 116,705011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 44.418.458,27 | R$ 116,630844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 44.391.420,48 | R$ 116,559850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 44.365.491,24 | R$ 116,491767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 44.337.373,78 | R$ 116,417938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 44.311.848,15 | R$ 116,350915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 44.283.048,67 | R$ 116,275295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 44.254.504,68 | R$ 116,200346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 44.238.287,80 | R$ 116,157765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 44.195.847,87 | R$ 116,046329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 44.166.907,06 | R$ 115,970339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 44.138.855,11 | R$ 115,896682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 44.112.690,20 | R$ 115,827980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 44.082.994,04 | R$ 115,750006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 44.054.803,72 | R$ 115,675986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 44.029.477,96 | R$ 115,609487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |