Patrimônio líquido
R$ 653.601.239,67
classe
R$ 653.601.239,67
R$ 1.159,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO INVEST BRASIL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.837.773/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO INVEST BRASIL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.837.773/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 653.601.239,67 | R$ 1.159,742339 | R$ 99.684.776,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 548.942.005,71 | R$ 1.149,327250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 542.937.829,00 | R$ 1.136,756225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 537.310.784,19 | R$ 1.124,974805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 531.587.590,51 | R$ 1.112,992078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 525.275.633,65 | R$ 1.099,776649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 520.225.263,49 | R$ 1.089,202621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 514.330.373,30 | R$ 1.076,860410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 508.208.672,21 | R$ 1.064,043323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 502.996.273,86 | R$ 1.053,130054 | R$ 500.000.005,22 | R$ 0,00 | 1 |