Patrimônio líquido
R$ 181.523.573,85
classe
R$ 181.523.573,85
R$ 3.030,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.070.011/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.070.011/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 181.523.573,85 | R$ 3.030,521772 | R$ 0,00 | R$ 13.130.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 192.413.380,92 | R$ 3.212,326244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 190.415.981,10 | R$ 3.178,979811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 188.491.218,12 | R$ 3.146,846045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 186.416.103,21 | R$ 3.112,202165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 184.365.626,48 | R$ 3.077,969617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 182.297.354,37 | R$ 3.043,439977 | R$ 0,00 | R$ 10.870.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 191.008.060,88 | R$ 3.188,864537 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 204.699.060,30 | R$ 3.417,434694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 202.363.467,77 | R$ 3.378,442160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |