Patrimônio líquido
R$ 107.013.748,83
classe
R$ 107.013.748,83
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias corridos
41
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.353.018/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.353.018/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.013.748,83 | R$ 1,055496 | R$ 0,00 | R$ 10.622.470,98 | 41 |
| 19/08/2026 | R$ 116.629.648,33 | R$ 1,046465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 117.073.456,17 | R$ 1,050447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 117.359.960,62 | R$ 1,053018 | R$ 18.035.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 98.902.871,48 | R$ 1,048543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 98.769.713,26 | R$ 1,047131 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 99.277.876,99 | R$ 1,036773 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 97.463.129,59 | R$ 1,033436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 96.954.702,11 | R$ 1,028045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 97.226.257,43 | R$ 1,030924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 96.703.632,50 | R$ 1,025382 | R$ 0,00 | R$ 938.500,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 97.572.055,36 | R$ 1,024647 | R$ 2.800.000,00 | R$ 3.667.707,93 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 98.118.783,93 | R$ 1,021305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 97.527.110,41 | R$ 1,015147 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 94.078.476,11 | R$ 1,008196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/07/2026 | R$ 94.219.644,36 | R$ 1,009709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 94.040.798,16 | R$ 1,007792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 93.934.528,47 | R$ 1,006653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 93.990.257,02 | R$ 1,007250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 94.143.160,25 | R$ 1,008889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 94.417.680,98 | R$ 1,011831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 93.974.768,18 | R$ 1,007084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |