Patrimônio líquido
R$ 103.678.756,62
classe
R$ 103.678.756,62
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
34
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPECIALE MULTI CREDIT PREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.472.550/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE MULTI CREDIT PREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.472.550/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.678.756,62 | R$ 1,124871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.622.725,29 | R$ 1,124264 | R$ 572.677,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.998.261,03 | R$ 1,123699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.948.241,05 | R$ 1,123153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.898.804,13 | R$ 1,122613 | R$ 672.080,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.174.990,12 | R$ 1,122045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.129.762,26 | R$ 1,121549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.073.366,96 | R$ 1,120929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.019.012,41 | R$ 1,120332 | R$ 320.114,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.605.148,78 | R$ 1,119300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.548.330,24 | R$ 1,118674 | R$ 193.784,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.300.537,83 | R$ 1,118078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.245.708,20 | R$ 1,117473 | R$ 17.312,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.178.574,19 | R$ 1,116923 | R$ 425.976,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.731.855,35 | R$ 1,116693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.682.340,52 | R$ 1,116144 | R$ 702.280,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.924.964,68 | R$ 1,115529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.871.348,20 | R$ 1,114930 | R$ 5.304.981,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 94.518.485,46 | R$ 1,114366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 94.469.346,23 | R$ 1,113786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.416.010,74 | R$ 1,113157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 94.367.779,29 | R$ 1,112589 | R$ 1.456.946,31 | R$ 0,00 | 1 |