Patrimônio líquido
R$ 3.354.423,14
classe
R$ 3.354.423,14
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND LONG BIAS II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.783.850/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND LONG BIAS II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.783.850/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.354.423,14 | R$ 1,118141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.357.348,84 | R$ 1,119116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.309.884,26 | R$ 1,103295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.338.748,11 | R$ 1,112916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.340.815,80 | R$ 1,113605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.333.862,64 | R$ 1,111288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.335.616,90 | R$ 1,111872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.344.035,68 | R$ 1,114679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.414.563,42 | R$ 1,138188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.458.768,03 | R$ 1,152923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.503.078,57 | R$ 1,167693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.525.099,89 | R$ 1,175033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.515.095,02 | R$ 1,171698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.546.751,83 | R$ 1,182251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.538.246,57 | R$ 1,179416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.506.436,72 | R$ 1,168812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.459.791,74 | R$ 1,153264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.495.721,13 | R$ 1,165240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.495.213,47 | R$ 1,165071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.489.415,99 | R$ 1,163139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.540.123,92 | R$ 1,180041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.528.058,84 | R$ 1,176020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |