Patrimônio líquido
R$ 28.671.811,32
classe
R$ 28.671.811,32
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
INDAIATUBA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.003.655/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INDAIATUBA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.003.655/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.671.811,32 | R$ 1,105940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.666.562,14 | R$ 1,105738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.676.770,76 | R$ 1,106132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.663.940,00 | R$ 1,105637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.645.855,72 | R$ 1,104939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.623.533,07 | R$ 1,104078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.603.361,99 | R$ 1,103300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.585.641,45 | R$ 1,102617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.584.516,57 | R$ 1,102573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.567.363,36 | R$ 1,101912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.567.249,90 | R$ 1,101907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.566.852,64 | R$ 1,101892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.543.517,51 | R$ 1,100992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.513.078,88 | R$ 1,099818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.497.340,08 | R$ 1,099211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.503.793,08 | R$ 1,099459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.465.386,73 | R$ 1,097978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.485.231,20 | R$ 1,098743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.470.691,66 | R$ 1,098183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.459.345,76 | R$ 1,097745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.461.844,02 | R$ 1,097841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.415.684,91 | R$ 1,096061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |