Patrimônio líquido
R$ 10.133.669,56
classe
R$ 10.133.669,56
R$ 1,10
19/08/2026
-
14
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
AGUARÁ GUAZÚ FI INFRA RF
61.562.479/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AGUARÁ GUAZÚ FI INFRA RF
61.562.479/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.133.669,56 | R$ 1,095200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.121.321,85 | R$ 1,093865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.118.175,59 | R$ 1,093525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.094.415,20 | R$ 1,090957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.100.112,98 | R$ 1,091573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.103.371,81 | R$ 1,091925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.104.111,16 | R$ 1,092005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.101.413,24 | R$ 1,091714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.107.077,50 | R$ 1,092326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.078.632,07 | R$ 1,089252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.078.735,72 | R$ 1,089263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.066.853,69 | R$ 1,087979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.065.331,48 | R$ 1,087814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.045.247,53 | R$ 1,085644 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.803.306,58 | R$ 1,083219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.778.970,10 | R$ 1,080530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.809.377,41 | R$ 1,083890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.817.296,80 | R$ 1,084765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.808.316,41 | R$ 1,083773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.785.326,95 | R$ 1,081233 | R$ 527.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.253.703,11 | R$ 1,080693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 9.268.968,24 | R$ 1,082475 | R$ 311.590,77 | R$ 0,00 | 3 |