Patrimônio líquido
R$ 1.018.915.494,12
classe
R$ 1.018.915.494,12
R$ 2.833,78
23/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MONTE CERVINO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.909.855/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
FACUNDO MANUEL GARCIA
Classe
MONTE CERVINO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.909.855/0001-97
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/09/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | R$ 1.018.915.494,12 | R$ 2.833,777397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 1.020.391.564,49 | R$ 2.837,882600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 1.000.649.590,37 | R$ 2.782,976810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 1.000.655.406,61 | R$ 2.782,992986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 1.000.661.175,33 | R$ 2.783,009030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 1.000.666.945,58 | R$ 2.783,025078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 1.000.672.717,32 | R$ 2.783,041130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 1.006.067.644,68 | R$ 2.798,045341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 1.006.070.760,67 | R$ 2.798,054007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 1.007.252.988,53 | R$ 2.801,341984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 1.012.121.085,14 | R$ 2.814,880989 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 932.117.938,55 | R$ 2.814,871487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 932.151.266,69 | R$ 2.814,972134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 911.943.993,70 | R$ 2.753,948872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 911.950.751,89 | R$ 2.753,969281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 911.944.797,25 | R$ 2.753,951299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 911.951.556,62 | R$ 2.753,971711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 911.958.323,02 | R$ 2.753,992145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 911.965.090,00 | R$ 2.754,012580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 911.971.857,67 | R$ 2.754,033018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 911.978.625,94 | R$ 2.754,053457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |