Patrimônio líquido
R$ 41.227.875,53
classe
R$ 41.227.875,53
R$ 1.161,92
20/08/2026
-
67
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SANTORINI W FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
62.690.556/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SANTORINI W FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
62.690.556/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.227.875,53 | R$ 1.161,924779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.201.416,45 | R$ 1.161,179083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.174.973,99 | R$ 1.160,433856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.148.542,88 | R$ 1.159,688948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.122.140,86 | R$ 1.158,944860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.095.748,24 | R$ 1.158,201037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.069.373,21 | R$ 1.157,457710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.043.144,67 | R$ 1.156,718511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.016.677,09 | R$ 1.155,972576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.990.424,94 | R$ 1.155,232712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.964.137,14 | R$ 1.154,491843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.937.513,81 | R$ 1.153,741518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.910.908,26 | R$ 1.152,991694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.884.320,27 | R$ 1.152,242365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.857.746,99 | R$ 1.151,493450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.831.155,52 | R$ 1.150,744023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.804.578,28 | R$ 1.149,994997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.778.019,32 | R$ 1.149,246486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.751.479,39 | R$ 1.148,498512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.724.958,95 | R$ 1.147,751087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.698.414,37 | R$ 1.147,002981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.671.941,44 | R$ 1.146,256895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |