Patrimônio líquido
R$ 108.884.650,04
classe
R$ 108.884.650,04
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.196.553/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.196.553/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.884.650,04 | R$ 1,113678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 107.935.101,57 | R$ 1,103966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 108.350.476,17 | R$ 1,108215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 108.623.211,31 | R$ 1,111004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 108.149.798,55 | R$ 1,106162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 108.002.264,07 | R$ 1,104653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 106.916.165,48 | R$ 1,093544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 106.568.521,78 | R$ 1,089989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 106.009.124,24 | R$ 1,084267 | R$ 0,00 | R$ 3.027.404,14 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 109.344.951,71 | R$ 1,087334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 108.753.211,27 | R$ 1,081450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 108.675.101,22 | R$ 1,080673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 108.319.229,68 | R$ 1,077134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 107.665.476,06 | R$ 1,070633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 106.935.251,04 | R$ 1,063372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 107.093.978,21 | R$ 1,064950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 106.892.212,57 | R$ 1,062944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 106.772.119,31 | R$ 1,061750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 106.834.672,72 | R$ 1,062372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 107.006.166,21 | R$ 1,064077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 107.314.503,54 | R$ 1,067143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 106.816.027,21 | R$ 1,062186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |