Patrimônio líquido
R$ 64.497.710,97
classe
R$ 64.497.710,97
R$ 1,89
31/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
3M 95 EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.195.033/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
3M 95 EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.195.033/0001-87
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 19h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 64.497.710,97 | R$ 1,885114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.410.417,00 | R$ 1,882563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.216.045,76 | R$ 1,876882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.368.617,80 | R$ 1,881341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.264.807,50 | R$ 1,878307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.092.691,76 | R$ 1,873276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.193.178,48 | R$ 1,876213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.313.013,68 | R$ 1,879716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.121.980,47 | R$ 1,874132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 64.214.577,69 | R$ 1,876839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 64.249.954,45 | R$ 1,877873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 64.354.725,13 | R$ 1,880935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 64.448.059,10 | R$ 1,883663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 64.036.838,86 | R$ 1,871644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 63.917.784,90 | R$ 1,868164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 64.139.271,63 | R$ 1,874638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 63.773.604,98 | R$ 1,863950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 63.588.613,47 | R$ 1,858543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 63.668.981,24 | R$ 1,860892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 63.753.884,47 | R$ 1,863374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 63.915.500,35 | R$ 1,868097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 63.826.368,91 | R$ 1,865492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |