Patrimônio líquido
R$ 76.725.575,30
classe
R$ 76.725.575,30
R$ 1,10
20/08/2026
-
14
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
VONIXX FI INFRA RF
62.697.173/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VONIXX FI INFRA RF
62.697.173/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.725.575,30 | R$ 1,096659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 76.689.720,27 | R$ 1,096146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 76.622.319,65 | R$ 1,095183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 76.594.703,46 | R$ 1,094788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 76.480.638,64 | R$ 1,093158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 76.460.406,45 | R$ 1,092869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 76.415.483,44 | R$ 1,092227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 76.376.328,83 | R$ 1,091667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 76.338.778,51 | R$ 1,091130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 76.351.599,60 | R$ 1,091313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 76.233.435,66 | R$ 1,089624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 76.241.904,00 | R$ 1,089746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 76.189.566,58 | R$ 1,088997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 76.149.848,49 | R$ 1,088430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 76.062.414,27 | R$ 1,087180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 75.959.457,90 | R$ 1,085708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 75.797.432,04 | R$ 1,083393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 75.944.218,62 | R$ 1,085491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 75.963.800,55 | R$ 1,085770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 75.910.350,97 | R$ 1,085007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 75.804.189,74 | R$ 1,083489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 75.719.564,89 | R$ 1,082280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |