Patrimônio líquido
R$ 78.766.045,90
classe
R$ 78.766.045,90
R$ 1,11
20/08/2026
-
37
Dias úteis
1397
-
Fundo/Casca
GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FI MULT RESP LIMITADA
61.794.417/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FI MULT RESP LIMITADA
61.794.417/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.766.045,90 | R$ 1,113094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 19/08/2026 | R$ 78.767.843,71 | R$ 1,113120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 18/08/2026 | R$ 78.769.642,91 | R$ 1,113145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 17/08/2026 | R$ 78.445.523,73 | R$ 1,108565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 14/08/2026 | R$ 78.447.285,34 | R$ 1,108590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 13/08/2026 | R$ 78.449.073,89 | R$ 1,108615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 12/08/2026 | R$ 78.417.826,23 | R$ 1,108173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 11/08/2026 | R$ 78.416.112,45 | R$ 1,108149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 10/08/2026 | R$ 78.397.936,27 | R$ 1,107892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 07/08/2026 | R$ 78.412.735,48 | R$ 1,108102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 06/08/2026 | R$ 78.406.752,37 | R$ 1,108017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 05/08/2026 | R$ 78.400.196,07 | R$ 1,107924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 04/08/2026 | R$ 78.393.901,73 | R$ 1,107835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 03/08/2026 | R$ 78.418.208,61 | R$ 1,108179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 31/07/2026 | R$ 78.433.293,38 | R$ 1,108392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 30/07/2026 | R$ 78.434.891,92 | R$ 1,108415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 29/07/2026 | R$ 78.444.686,34 | R$ 1,108553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 28/07/2026 | R$ 78.454.485,66 | R$ 1,108692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 27/07/2026 | R$ 78.302.317,73 | R$ 1,106541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 24/07/2026 | R$ 78.312.122,46 | R$ 1,106680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 23/07/2026 | R$ 78.321.918,15 | R$ 1,106818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |
| 22/07/2026 | R$ 78.331.706,11 | R$ 1,106956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1397 |