Patrimônio líquido
R$ 70.023.191,31
classe
R$ 70.023.191,31
R$ 1,12
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AXIOS 3 FIF MULT RESP LIMITADA
62.673.864/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AXIOS 3 FIF MULT RESP LIMITADA
62.673.864/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 70.023.191,31 | R$ 1,122116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.689.627,68 | R$ 1,116770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.011.452,43 | R$ 1,121928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.061.275,30 | R$ 1,122726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.996.910,54 | R$ 1,121695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.846.455,43 | R$ 1,119284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.829.330,76 | R$ 1,119009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.359.310,25 | R$ 1,127502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.537.003,95 | R$ 1,130350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.714.191,44 | R$ 1,133189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 71.154.969,14 | R$ 1,140252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.111.714,36 | R$ 1,139559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.734.120,75 | R$ 1,133508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.370.827,14 | R$ 1,127687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.152.819,08 | R$ 1,124193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.393.017,45 | R$ 1,112017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.031.702,45 | R$ 1,122252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.861.926,78 | R$ 1,119532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.611.905,92 | R$ 1,115525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.923.751,24 | R$ 1,120522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.195.832,59 | R$ 1,124882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 69.870.644,89 | R$ 1,119671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |