Patrimônio líquido
R$ 69.611.905,92
classe
R$ 69.611.905,92
R$ 1,12
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AXIOS 3 FIF MULT RESP LIMITADA
62.673.864/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AXIOS 3 FIF MULT RESP LIMITADA
62.673.864/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 69.611.905,92 | R$ 1,115525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.923.751,24 | R$ 1,120522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.195.832,59 | R$ 1,124882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 69.870.644,89 | R$ 1,119671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 69.883.032,65 | R$ 1,119870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 70.001.209,24 | R$ 1,121764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 70.331.484,84 | R$ 1,127056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 70.743.920,33 | R$ 1,133665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 70.765.211,81 | R$ 1,134007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 70.504.044,56 | R$ 1,129821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 70.980.679,60 | R$ 1,137459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 70.194.229,73 | R$ 1,124857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 69.674.788,15 | R$ 1,116533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 69.936.018,06 | R$ 1,120719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 70.146.290,28 | R$ 1,124088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 70.224.495,72 | R$ 1,125342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 69.891.949,56 | R$ 1,120013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 69.835.553,66 | R$ 1,119109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 69.899.810,10 | R$ 1,120139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 69.855.259,77 | R$ 1,119425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 69.684.643,65 | R$ 1,116691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 69.441.250,63 | R$ 1,112790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |