Patrimônio líquido
R$ 53.326.557,66
classe
R$ 53.326.557,66
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.908.557/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.908.557/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.326.557,66 | R$ 1,087653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 53.241.495,52 | R$ 1,085918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 53.095.768,28 | R$ 1,082945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 53.081.395,98 | R$ 1,082652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 52.892.543,40 | R$ 1,078800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 52.936.116,13 | R$ 1,079689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 52.953.425,75 | R$ 1,080042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 52.902.090,20 | R$ 1,078995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 52.862.624,79 | R$ 1,078190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 52.918.031,86 | R$ 1,079320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 52.726.969,88 | R$ 1,075423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 52.796.488,23 | R$ 1,076841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 52.743.795,81 | R$ 1,075766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 52.746.513,22 | R$ 1,075822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 52.613.632,73 | R$ 1,073112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 52.444.645,39 | R$ 1,069665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 52.266.203,42 | R$ 1,066025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 52.439.244,58 | R$ 1,069555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 52.512.623,01 | R$ 1,071051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 52.498.352,15 | R$ 1,070760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 52.327.776,95 | R$ 1,067281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 52.308.379,66 | R$ 1,066886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |