Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST LUCE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

60.354.424/0001-86

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

12/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AZ QUEST LUCE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

60.354.424/0001-86

FIF

SANTANDER DTVM

AZ QUEST LUCE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

60.354.424/0001-86

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/08/2026, 13h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
11/08/2026	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
07/08/2026	R$ 0,00	R$ 11,018771	R$ 0,00	R$ 1.708.543,17	0
06/08/2026	R$ 1.715.150,79	R$ 11,061385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 1.714.232,37	R$ 11,055462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 1.713.378,35	R$ 11,049954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 1.712.381,42	R$ 11,043524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 1.711.721,30	R$ 11,039267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 1.711.061,02	R$ 11,035009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 1.710.238,66	R$ 11,029705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 1.708.809,56	R$ 11,020489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 1.707.946,26	R$ 11,014921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 1.707.023,47	R$ 11,008970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 1.706.362,69	R$ 11,004708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 1.705.415,12	R$ 10,998597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2026	R$ 1.704.619,96	R$ 10,993469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2026	R$ 1.703.770,96	R$ 10,987994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2026	R$ 1.702.932,38	R$ 10,982585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2026	R$ 1.702.133,17	R$ 10,977431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2026	R$ 1.701.130,71	R$ 10,970966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2026	R$ 1.700.175,50	R$ 10,964806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2026	R$ 1.699.520,33	R$ 10,960580	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.