Patrimônio líquido
R$ 42.192.294,54
classe
R$ 42.192.294,54
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.673.056/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.673.056/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.192.294,54 | R$ 1,105572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.146.755,56 | R$ 1,104379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.114.256,87 | R$ 1,103527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.087.059,51 | R$ 1,102814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.025.266,47 | R$ 1,101195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.003.792,88 | R$ 1,100633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.987.855,50 | R$ 1,100215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.943.747,76 | R$ 1,099059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.917.095,15 | R$ 1,098361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.883.230,15 | R$ 1,097473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.816.019,54 | R$ 1,095712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.830.714,21 | R$ 1,096097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.780.472,49 | R$ 1,094781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.759.655,31 | R$ 1,094235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.719.244,67 | R$ 1,093177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.718.484,53 | R$ 1,093157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.634.054,00 | R$ 1,090944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.713.233,51 | R$ 1,093019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.750.732,55 | R$ 1,094002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.706.970,58 | R$ 1,092855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.654.583,19 | R$ 1,091482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.595.185,61 | R$ 1,089926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |